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何论金融:2018期货、股票的投资机会在哪里,你知道吗?

回顾2017大宗商品市场的强势增长,离不开以下几点因素:

1、全球经济增速上升和需求的增加提振了大宗商品价格。致使铜、铝、锌等小金属全年走牛。

2、中国经济GDP的维稳,加之其三四线城市房地产销售和投资的快速发展加大了商品市场的需求。

3、伴随着供给侧结构性改革的持续推进和对环境保护工作的空前重视,中国冶金、钢铁和采矿业部门大规模压减剩余产能,并在冬季供暖季大范围限制产能。造成了钢铁、电解铝、铝矿石以及煤炭产业总体收缩,产能缩减直接影响供给,这也是2017大宗特别是钢铁、黄金、铝等大幅度上涨得原因。

展望2018大宗商品市场,需要注意以下几点:

1、全球宏观经济动力发生转变。美联储的加息与“川普”的减税政策无疑凸显一个重要信息,2018年经济要比2017年有所提高,对此,这将会是对大宗商品需求提供一定的支撑。

2、中国目前作为全球第二大经济体和主要大宗商品消费国,中国经济改革将持续推进。要抢占全球市场份额,其经济增长的质量和结构调整。会对其到螺纹钢、小金属等相关基础设施建设的商品的需求会有所分化。

中国持续推进供给侧结构性改革。加大力度保护环境的政策也将持续影响全球大宗商品市场。那么剩余产能的持续压缩和环保力度加大将继续压低对大宗商品的需求。因此,冶金和钢铁企业将面临挑战,因此分化在此凸显。

综上所述,2018期货投资机会如下:

1、2018年铁矿石、煤炭价格将进一步温和下降。尤其是2018年一季度,在供暖季结束,环保政策将持续压低煤炭和铁矿石等需求,对其会利空。

2、基础金属方面,对于铜矿而言,铜价可能因为需求减少而温和下降,但要注意政治的不确定因素。这也会是铜价2018年变化的关键。(主要是因为2018年全球主要铜矿产区智利将面临大规模的薪酬谈判)

3、随着当下人们的消费需求。人工智能、智能穿戴、智能汽车(电动汽车)将成为2018年的投资主题。因此,对其制造电动汽车的电池的材料锂矿石、石墨的需求将会增大。因此,其价格未来还将持续增长。

4、贵金属方面,今年黄金走势不仅受到美联储利率政策和美元走势的影响,同时多次面临地缘政治风险的冲击。加之目前“四霸(美国、中国、俄罗斯、欧盟)”争雄。这一形势仍将主导2018年黄金市场。在各方将美联储加息纳入定价、美元持续疲弱形势下,黄金明年恐开启慢牛行情。

期货VS股票

对于2018年股票的投资机会,其实已经在上述期货里已经凸显。

1、铁矿石、煤炭商品走软。因此煤炭行业至少一季度绝对不是首选。

2、人工智能、电动汽车的需求,那么与之相关的原材料,再加工,充电桩等与之相关的个股必须是首选。(这些笔者会在之后的内参中给出。)

3、国际地缘政治危机,即四国之间的博弈会带到两个板块,一是黄金板块,大家可以看一下最近的黄金板块是不是涨得很好,所谓“乱世藏金”就是如此。其次,就是国防军工板块,2018世界绝对不会是太平的一年,因此,我国必定会加强国防建设,因此相关个股也可以加入自选股了。

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