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来了!首只北证50指数基金正式成立:募资2.665亿元,6723人参与认购


(资料图片仅供参考)

12月16日,富国基金公司发布《基金合同生效公告》:经过20天认购,富国北证50成份指数基金(017521)于12月15日结束募集,共计募资2.665亿元。资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南认为,这标志着首只北证50成份指数基金正式成立。

据披露,富国北证50成份指数基金主代码为017521,为契约型开放式基金,基金经理为王乐乐。基金募集期间为11月29日至12月13日,基金合同生效日为12月15日,即基金于12月15日正式成立。募集有效认购总户数为6723户,净认购金额2.665亿元,每户认购金额约为3.96万元。

根据基金合同,该基金采用指数化投资策略,紧密跟踪北证50成份指数。投资组合比例为:基金投资于标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金资产的80%。该基金成立后将进入不超过3个月的封闭建仓期,期间基金会定期公布净值,但封闭期内不支持赎回。

今年11月21日,北证50成份指数正式发布实时行情,成为北交所首个指数。而在北证50上线同日,南方基金、招商基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、广发基金、华夏基金、富国基金8家基金公司申报了相关主题指数基金。

周运南介绍,富国基金从受理到发售再到成立,一路快马加鞭,全程仅用了25天,“理论上,该基金今日即可进场买入北证50指数样本股。”

周运南认为,11月21日北证50指数的正式上线标志着北交所跨进了指数时代,而北证50指数基金的正式成立标志着北交所进入了指数投资时代,投资者有了一键直投北交所头部优质企业的新工具。北证50指数基金陆续成立和进场为北交所二级市场引来大量被动型长期投资资金,丰富北交所投资渠道,提升北交所公司定价功能,激发北交所市场的活跃度。

中信建投认为,北交所平均市盈率处于历史最低点,从估值角度来说具备一定配置优势。在政策大力扶持下,以中小企业为代表的专精特新板块将迎来高速发展的历史机遇,这也为北交所带来了发展红利。指数产品线的布局拓宽了北交所投资渠道,有望吸引长线增量资金,推进北交所市场高质量扩容。站在当前时点,北证50 指数经历一轮市场震荡后投资价值凸显。前期整个市场板块回调,估值处于低区间;北交所上市的公司多为创新型中小企业,考虑到不低于预期的业绩,具备较好的投资价值。

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