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9月资管入冬?券商资管“去通道”比最高峰缩水5万亿

9月资管入冬?产品新设规模环比大降67%,券商资管"去通道"比最高峰缩水5万亿

据中基协公布的最新数据,9月备案的资管产品规模创下今年新低,比8月份下降了67%。其中,券商及券商资管备案的产品占比最高,达53.57%;公募基金产品占比18.2%;基金子公司占26.85%。

存量方面,截至9月底券商资管业务、基金及其子公司专户、期货公司资管规模合计24.11万亿,较8月底减少了7238亿。

值得注意的是,券商资管经过一年多的去通道,三季末管理规模仅剩13.84万亿,比今年年初16.57万亿减少了2.73万亿,更比去年规模最高峰(18.77万亿)下降了近5万亿,是四类资管中规模缩水最严重的。

9月资管新设规模创今年新低

昨晚,中国基金业协会刚公布了最新数据,9月资管产品备案共481只产品,设立规模369.73亿元,较8月份减少751.23亿元,下降67.02%。

这也意味着,9月单月备案新设的资管产品,规模创下近一年来的新低。

其中,证券公司及子公司备案206只,设立规模198.08亿元,占比53.57%最高;基金公司备案132只,设立规模67.3亿元,占比18.20%;基金子公司备案104只,设立规模98.26亿元,占比26.58%;期货公司及子公司备案39只,设立规模6.09亿元,占比1.65%。

按照产品类型划分,一对一产品共309只,设立规模133.45亿元,占比36.09%;一对多产品共172只,设立规模236.28亿元,占比63.91%。

按照投资类型划分(不包含券商定向合同),新设的固定收益类产品数量最多,规模也最大。固定收益类产品261只,设立规模255.63亿元;权益类产品31只,设立规模24.99亿元;混合类产品44只,设立规模21.32亿元;商品及金融衍生品类产品13只,设立规模1.89亿元。

而权益类产品普遍发行困难,今年上半年,共有10只基金发布了基金合同不能生效的公告。近期,几乎每周都有数只基金宣布延长募集期,其中不少基金已多次延期。WIND数据显示,剔除固收类和指数类产品,今年以来发行的公募基金平均发行规模只有6.51亿。

刚刚,去年曾发行募资超百亿基金的东证资管,发行了仅面向老客户、锁定期长达5年的东方红恒元,目前募资超过13个亿。

据了解,虽然不能与此前最火爆的募资情况相比,但今年募资超过10个亿的权益类或混合型基金屈指可数,尤其是下半年,基金发行不成功的现象屡屡出现。东方红恒元算是下半年第5只发行规模超过10个亿的偏股型基金,并提前结束募集。

券商资管规模缩水最严重

中基协数据显示,存量方面,截至9月底券商资管业务、基金及其子公司专户、期货公司资管规模合计24.11万亿,较8月底减少了7238亿。

其中,券商资管规模仍然是在这四类资管中占比最高,达到57%,但同时也是缩水最严重的一类资管。

值得注意的是,券商资管经过一年多的去通道,9月末管理规模仅剩13.84万亿,比今年年初16.57万亿减少了2.73万亿,更比去年规模最高峰(18.77万亿)下降了近5万亿,是四类资管中规模缩水最严重的。

此外,截至9月底,基金公司专户业务管理资产规模4.47万亿元;基金子公司专户业务管理资产规模5.63万亿元;期货公司资管业务管理资产规模1655亿元。

业绩方面,WIND数据统计,13家上市券商资管子公司9月份的净利润同比下降明显,长江资管、兴证资管、国君资管、浙商资管等净利同比下降都超过50%,东征融汇甚至出现单月亏损,不过大部分券商资管子公司净利相比8月份环比都有所好转。

今年前三季度,上市券商资管子公司累计营收超过10个亿的有:东证资管20.55亿、华泰资管17.41亿、国君资管14.03亿、广发资管12.06亿,同时这4家净利润都超过5个亿。而同比增长最快的也是东证资管,营收增幅93.89%,净利增长165.63%。

7家券商资管规模超5000亿

数据显示,截至2018年9月底,证券公司资管管理规模主要集中在100-2000亿元,基金公司专户管理规模主要集中在0-300亿元,基金子公司专户管理规模主要集中在100-1000亿元,期货公司资管管理规模主要集中在0-5亿元。

其中,资管规模在100-500亿区间的券商数量最多,有32家;其次是在1000-2000亿的券商有27家;500-1000亿的券商有11家;资管规模在2000-3000亿的有9家;而资管规模在5000-10000亿的券商有6家,超过10000亿的只有一家中信证券。

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