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汇丰晋信旗下两基金踩中年报预亏公司 固收板块相对薄弱

汇丰晋信消费红利、汇丰晋信双核策略A分别持有业绩预亏的长安汽车167.8万股、848.98万股,汇丰晋信双核策略A业绩表现相对不理想且去年管理规模下滑幅度较大。

随着A股上市公司年报预告披露接近尾声,一些业绩亏损的警报声也正在拉响。甚至一些曾经的“优等生”,在2019年也出现首次亏损的情况。比如长安汽车(000625.SZ),去年遭遇了上市近22年来首次“滑铁卢”。

日前,长安汽车发布了2019年业绩预告,预计2019年净利润亏损24亿元至29亿元,比上年同期下滑452.56%—526.01%。对于巨额亏损原因,长安汽车归因于受销量下滑的影响。

值得注意的是,长安汽车业绩预亏也波及到重仓持股的公募基金。东方财富网显示,截至2019年四季度末,共有59只基金产品持有该公司股票。其中,汇丰晋信基金旗下汇丰晋信消费红利、汇丰晋信双核策略A分别持有167.8万股、848.98万股。

这并非汇丰晋信双核策略A首次因持仓股票业绩预亏踩雷。譬如2019年初,该基金就曾踩雷百隆东方(601339.SH)。

Wind数据显示,截至2019年末,汇丰晋信基金管理规模仅为236.5亿元,同比减少4.92亿元。旗下基金数量为21只(各类份额合并计算,下同),其中19只为权益类基金,管理规模115.57亿元,占总规模比重近50%。

两基金踩中预亏公司

汽车行业正在遭遇销量下滑的严冬,在此背景下,长安汽车2019年预计净利润亏损24亿元至29亿元,同比下滑452.56%-526.01%。

汇丰晋信旗下两只持有该股的基金则显得有些尴尬。东方财富网显示,截至2019年四季度末,汇丰晋信消费红利、汇丰晋信双核策略A分别持有167.8万股、848.98万股。

《投资时报》研究员查阅基金季报发现,2018年四季度长安汽车首次出现在汇丰晋信双核策略A持仓股票中,彼时,该基金持有长安汽车1089.34万股,公允价值为7178.72万元,平均每股价格为6.59元。而汇丰晋信消费红利持仓股票中浮现长安汽车的身影则是在2019年中报,当时仅持有76.44万股,公允价值为506.79万元。

时间进入2019年一季度末,长安汽车跻身汇丰晋信双核策略A前十大重仓股,此后该基金连续三个季度持续增持,截至2019年四季度末,长安汽车已在汇丰晋信双核策略A、汇丰晋信消费红利前十大重仓股中排在首位。

资料显示,汇丰晋信消费红利、汇丰晋信双核策略A皆由基金经理是星海管理,他曾任光大保德信基金的研究员,后加入汇丰晋信基金。从履历来看,是星海是从研究员逐步升至基金经理,累计从业年限四年左右。

尽管两只基金管理者为同一人,不过业绩表现有所差异。自2016年2月20日是星海管理汇丰晋信消费红利,至今已经历三个完整年度。Wind数据显示,截至2月14日,汇丰晋信消费红利今年以来的净值增长率为2.26%,同类排名为275/414,近三年的净值增长率表现较好,为56.16%,同类排名为51/208。

另外,是星海于2018年4月28日接手汇丰晋信双核策略A,管理时间尚不足两年。截至2月14日,该基金今年以来、近一年、近两年的净值增长率分别为-0.22%、14.25%、5.91%,同类排名分别为1571/1899、1224/1818、1303/1621,排名相对靠后。

而基金季报显示,汇丰晋信双核策略A份额净值增长率两次次跑输业绩比较基准收益率。譬如,2019年上半年,该基金份额净值增长率为13.28%,业绩比较基准收益率为15.12%,二者差值为-1.84%;同年第三季度依旧跑输业绩比较基准收益率-1.01%。

《投资时报》研究员注意到,该基金前十大重仓股在2019年三季度大幅调整,相较于上个季度仅有长安汽车、威孚高科(000581.SZ)、农业银行(601288.SH)得以保留。

2019年四季度,该基金前十大重仓股除了长安汽车、威孚高科,8只股票被更换,分别是大华股份(002236.SZ)、万科A(000002.SZ)、酒鬼酒(000799.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、海康威视(002415.SZ)、洋河股份(002304.SZ)、塔牌集团(002233.SZ)、长城汽车(601633.SH)。上述10只股票今年以来(2020.1.2-2020.2.14)的涨跌幅分别为-4.39%、-7.66%、-0.15%、-4.29%、-9.12%、57.44%、9.16%、-7.04%、-8.1%、-9.94%。

同时,两只基金管理规模也有所缩水。截至2019年四季度末,汇丰晋信消费红利、汇丰晋信双核策略A规模分别为2.58亿元和7.83亿元。相比之下,汇丰晋信双核策略A去年规模下滑幅度较大。天天基金网数据显示,2019年初,该基金管理规模为41.9亿元,而到年末仅为7.83亿元,仅为2017年末79.4亿元存量规模的1/10左右。

固收板块相对薄弱

作为成立已有14年的公募基金公司,截至2019年四季度末,该公司管理规模仅为236.48亿元,而同年成立的汇添富基金管理规模已有4947.68亿元。

相较于权益类基金,汇丰晋信的固收板块略显薄弱,仅有一只债券型基金及一只货币型基金,管理规模分别为0.92亿元和119.99亿元。

作为仅有的一只债券型基金,汇丰晋信平稳增利A/C不仅管理规模较小,业绩表现也不甚理想。Wind数据显示,截至2月14日,该基金A类份额、C类份额今年以来净值增长率分别为0.92%、0.89%,同类排名分别是131/161、136/161;近一年净值增长率分别为3.44%、3.1%,同类排名分别是132/152、139/152;近两年净值增长率分别是10.21%、9.45%,同类排名分别是110/152、115/152;上述基金A类、C类份额年化回报分别是2.72%、3.46%,同类排名分别为43/43、69/78。

尽管汇丰晋信货币A/B管理规模早已破百亿,不过各年度业绩表现平平。以汇丰晋信货币B为例,Wind数据显示,其2017年、2018年、2019年净值增长率分别为3.44%、3.25%、2.46%,同类排名分别为538/596、620/735、504/730。

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