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腾邦国际:无足额资金余额偿还2.3亿募集资金 已用于公司的业务经营

1月1日,就深交所针对无法按期归还2.3亿募集资金的关注函,腾邦国际商业服务集团股份有限公司(以下简称腾邦国际)回复称,公司目前账面资金余额为3121.59万元,当前公司未有足额的资金余额用以偿还2.3亿募集资金;同时指出上述资金全部用于公司的业务经营,不存在被控股股东占用的情形。

此前,腾邦国际公告宣布,因包括4个募集资金账户在内的多个银行账户被司法冻结,募集资金存在归还后被冻结或划转的风险,暂时补充流动资金的2.3亿元募集资金无法按期归还。随后,腾邦国际收到深交所关注函,要求对此事进行补充说明。

腾邦国际方面在回复中解释称,一是因为受金融去杠杆的影响,公司的流动性出现暂时性的紧张,银行授信未能满足公司业务经营的资金需要;二是公司募集资金账户均被冻结,如果将募集资金转入偿还,则存在该部分资金被冻结或划转的风险,这将进一步加剧公司资金紧张的局面,不利于公司的长期发展。

12月31日,腾邦国际在另外一份公告中透露,公司及子公司累计68个冻结银行账户中,新增冻结账户23个,累计冻结账户账面余额合计人民币2777.26万元,占上市公司2018年经审计净资产的0.98%。截至该公告日,腾邦国际前次披露及本次新增披露被冻结银行账户累计涉诉金额为4.29亿元。其余冻结情况并未收到相关的法律文书,暂不能确认账户被冻结的具体原因等内容。

对于会采取何种方式尽快归还募集资金,腾邦国际方面称,会加大主营业务应收账款的催收力度,利用经营性资金回流偿还;同时加大公司股权类投资资产的处置力度,利用资产处置的回收资金偿还;此外,利用腾邦集团整体债务风险化解的契机以及债委会的工作推进,积极争取银行等金融机构的新增授信及贷款,以满足公司的资金需求。

截至目前,腾邦国际被冻结银行账户合计为68个,被冻结银行账户数量占公司银行账户总量的比例为11.22%,被冻结银行账户涉及的主体8个,占公司合并报表范围内主体的比例为3.96%。

天眼查信息显示,腾邦国际通过遍布全球的服务网络,为客户提供商业服务解决方案,业务涵盖机票平台、旅游平台、差旅管理、互联网金融四大板块。该公司于2011年在深圳创业板上市交易,总市值为30亿元人民币,2018年总营收为48.86亿元人民币,其中机票代售收入占比为88.38%。

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